Treasury specialist
Dettagli
Descrizione
Mansione
Hai maturato esperienza nella gestione della tesoreria presso realtà strutturate e conosci molto bene la lingua inglese? Desideri applicare le tue competenze in un contesto strutturato e con opportunità di crescita professionale?
Questa potrebbe essere l'opportunità giusta per te!
Randstad professional, sub specialization Finance, sede di Milano,
per Multinazionale operante nel settore manifatturiero, cerca
TREASURY SPECIALIST (f/m/nb)
Si offre: contratto a tempo indeterminato, RAL 35-40K
Benefit: mensa
Orario: full time
Sede di lavoro: Lomagna LC (non è previsto lo sw)
Responsabilità
Di cosa ti occuperai?
Il Treasury specialist verrà inserito all'interno del dipartimento Tesoreria, riporterà direttamente al Group Treasury Manager e fornirà supporto nella gestione delle attività di tesoreria di Gruppo e nella pianificazione finanziaria, garantendo un approccio proattivo al problem solving.
In particolare, le sue mansioni saranno:
Gestire e monitorare i flussi di cassa giornalieri, garantendo un'efficace pianificazione della disponibilità di cassa e del fabbisogno di liquidità
Monitorare la posizione finanziaria aziendale attraverso l'analisi regolare della liquidità e delle esigenze di finanziamento
Predisporre la reportistica di pianificazione finanziaria a breve, medio e lungo termine, analizzando gli scostamenti rispetto ai budget/forecast e individuando eventuali azioni correttive
Gestire i rapporti operativi con gli istituti di credito e fornire supporto alle filiali estere per le attività legate alla Tesoreria
Gestire le linee di credito e i principali strumenti finanziari, inclusi leasing, factoring, linee SBF, finanziamenti e garanzie
Monitorare gli affidamenti bancari, il relativo utilizzo, le condizioni applicate e gli oneri finanziari
Monitorare il rispetto dei covenants e garantire il tempestivo adempimento delle scadenze legate agli strumenti finanziari e agli impegni del Gruppo
Gestire il flusso dei pagamenti, assicurando la conformità alle procedure interne, ai livelli di autorizzazione, ai requisiti di controllo e agli standard di compliance
Supportare il monitoraggio degli incassi clienti e le attività di recupero crediti, in collaborazione con le funzioni aziendali di riferimento
Gestire e monitorare le relazioni intercompany e i flussi infragruppo, garantendo il regolamento tempestivo e accurato delle operazioni tra le società del Gruppo
Gestire le riconciliazioni bancarie e monitorare la riconciliazione dei saldi e delle transazioni intercompany, assicurando accuratezza e coerenza tra le varie società
Monitorare i processi contabili delle società del Gruppo, garantendo una registrazione corretta e puntuale delle transazioni di tesoreria
Contribuire all'evoluzione, alla standardizzazione e alla digitalizzazione dei processi di Tesoreria, individuando opportunità di efficientamento e automazione
Supportare l'implementazione e lo sviluppo di nuovi strumenti e soluzioni tecnologiche a supporto della funzione Treasury
Competenze
Quali requisiti ricerchiamo?
Laurea (anche breve) in Economia o discipline affini
Esperienza pregressa nel ruolo di almeno 3-5 anni presso realtà strutturate
Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta
Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare di Excel.
Gradita la conoscenza del gestionale di tesoreria Kyriba
Forti capacità analitiche ed attitudine al problem solving ed al lavoro di squadra
Il presente annuncio è rivolto a persone di genere femminile (F), maschile (M) e non binario (NB) ai sensi della Legge n. 300/1970, del Decreto Legislativo n. 198/2006 e del Decreto Legislativo n. 96/2026 ed è aperta a qualsiasi persona nel rispetto della diversity e dell'inclusività. Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).
